自由人 KISS策略 20241022，自由人的KISS策略強調簡單操作，不過度交易，特別適用於每年第四季到隔年第一季的波段投資。平均報酬率在20%至25%之間，勝率高達九成以上。此策略透過買入創高股票或大盤ETF，並依據月均線進行進出，穩定抓住市場趨勢，適合長期穩健投資者。
自由人 KISS策略 影片
自由人 年度策略
- 分享自由人KISS法則
- 簡單化不過度交易
- 每年第四季到第一季
- 直播內容較散漫
- 截取精華並分享策略
最近又到了每年的第四季，準備跨到隔年第一季的時候。前幾天我又看到自由人分享他的KISS法則操作，這個方法的精髓就是簡單化，不要過度交易，賺到就好。
其實這個想法我已經跟著走了幾年，每年都盡量抓住市場的基本波動，做該做的事。而自由人的內容有點麻煩，因為他都是透過直播的方式分享，還會邊喝酒邊講，所以內容有時候比較鬆散。
今天我就截取了他四集直播的精華，加上我的理解，來介紹一下自由人的KISS策略和具體操作方式。如果有興趣，影片連結我會放在下面，不過要提醒一下，影片時間很長，沒字幕，只有認真看的人才能真正學到自由人的精髓。
高勝率! 第四季必做策略! 【錄影時間: 10/9】｜ 財經下酒菜140
KISS基本定義
- KISS強調簡單直接
- 股票外匯虛擬貨幣
- 專注市場大趨勢
- 重視風險和停損停利
- 避免頻繁進出場
KISS策略全名是Keep It Simple and Straightforward，意思就是簡單、直接的交易方式。它的重點是用最簡單的交易過程，避開過多的技術分析或干擾，讓操作變得更輕鬆。
這個策略適合各種市場，像是股票、外匯、虛擬貨幣都可以用。交易者主要是關注市場的大趨勢，少看小變化，不會過度依賴數據和指標，也不需要頻繁進出場。KISS法則重視的是風險管理、回測和機率，一定要有明確的停損和停利設定，保持操作簡單且穩健，這樣才能在市場波動中穩定獲利。
這個方法很適合那些不喜歡短進短出，只想穩定賺取市場回報的人。KISS的重點是簡單的趨勢線和經濟數據，停損和停利會參考月線或季線這類長期的趨勢線來做決策。很多市場策略其實都是從這個概念延伸出來的。今天我們就來看看自由人是怎麼實現這個策略的。
自由人KISS策略
- 自由人操作台股
- 第四季買、第一季賣
- 進場和出場依據月均線
- 跌破月線或至高回落賣出
- 也可在第一季結束賣出
- 策略勝率九成以上
自由人對一般的KISS策略稍微做了一些調整，並改名為Keep Simple and Stupid。這個策略主要針對台灣市場的波段操作，重點放在第四季到隔年第一季。他的做法是第四季進場，第一季賣出，無論是大盤還是個股，他都會在市場準備創高或已經創高時買入，並持有到第一季結束。
他的進場和出場主要看月均線，當股價在月線之上時買入，然後持有。賣出的方式有幾種：
1.當股價跌破月均線時出場；
2.當從高點回落5%或10%時出場；
3.或者在3月31日，也就是第一季最後一個交易日賣出；
4.可以繼續持有，等到你覺得時機到了再出場。
根據自由人的回測，這個策略的勝率高達九成以上。這個方法的好處是，可以每年賺到台灣市場第四季到第一季這段最好的周期，避免因為市場波動過大而錯過上漲的機會。
自由人大盤指數
- 第四季受供應鏈旺季
- 第一季後市場轉冷淡
- 自由人買大盤ETF或期貨
- 期貨選擇三個月後合約
- ETF波動小風險低
自由人根據KISS法則操作大盤指數，遵循「第四季買入，第一季賣出」的邏輯。為什麼選擇在第四季進場呢？這是因為台灣市場依賴供應鏈，每年10月到12月是出貨高峰期，企業報表漂亮，市場也會跟著上漲，這是進場的好時機。
到了第一季結束後，出貨逐漸減少，企業月報也會下滑，股市開始趨於冷淡。因此，自由人會選擇在這個時間點買進大盤，無論是買ETF還是期貨。對於期貨，他會選擇三個月後的期貨合約，避免短期波動，並視情況轉倉。到了三月份，他會選擇適當的時機賣出。
如果是ETF，波動比較小，風險也比較低，但如果是期貨，自由人建議要預留一個跌停板的回調空間。也就是說，如果買一口台子期，最好準備兩口的保證金，這樣可以避免因為市場波動而被迫平倉。
這樣的操作方式既能穩定參與大盤的上漲，也能避免過度波動帶來的風險。
KISS創高股票
- 第四季買創高優質股票
- 以小為單位分散投資
- 持股至跌破月均線賣出
- 創高股比大盤獲利更多
- 定期檢查是否跌破月線
為了提高KISS法則的獲利，自由人在這個策略上做了一些調整。他會在第四季買入那些10月份創歷史新高的股票。如果某股票在10月創高，超過了月線，股價表現強勁且基本面不錯，自由人就會進場。
他會以一萬或十萬為單位，分散投資多檔股票，降低單一股票的風險，可能一次買入十幾檔股票，持有至第一季，當股票跌破月均線時出場。根據自由人的回測，這樣的操作通常能比大盤賺得更多，因為持續創高的成長股往往能帶來更高的回報。
這樣的操作也能避免期貨波動過大帶來的壓力。唯一需要注意的是，投資者需要定期檢查，看看哪些股票跌破了月均線，然後適時調整。
自由人 KISS獲益
- 近年策略穩定表現
- 平均報酬率20%至25%
- 2021操作台積電獲11%
- 2022操作創高股回報24%
- 分散投資降低風險
根據自由人提供的數據，2023年他繼續執行第四季買入，第一季賣出的策略，表現依然穩定。他的平均報酬率通常保持在20%到25%之間。像是2021到2022年他主要操作台積電，獲得了11%的報酬，而2022到2023年他則分散投資創高股票，整體回報達到24%。
其中，黃昌這檔股票漲幅高達131%。當然，也有些股票表現不如預期，跌幅達到27%，但因為他採用了分散投資，總體表現還是不錯的。
這也證明了KISS法則的有效性。根據自由人的資料，他的勝率大概在九成左右，每年平均都有20%左右的穩定回報，是一個值得長期採用的策略。
亞瑟實作分享
- 偏好操作權值股和期貨
- 十月份進場ETF和期貨
- 2021與2022台積電
- 2023與2024聯發科
- 長期策略穩定獲利
因為受到自由人的影響，這幾年我也開始執行KISS法則。不過，我自己比較偏好操作權值股，因為小型股波動大，容易受到主力或大戶影響，所以我還是以大盤期貨和權值股為主。
對於ETF的操作，無論之前因為什麼原因出場，我都會在十月份重新找機會進場。長期期貨也是在十月份加倉。例如，前幾天我就把長期期貨加回來。
在過去，像是2021和2022年，我主要操作的是台積電，獲得了不錯的回報。而2023和2024年，我則轉向聯發科，這是因為如果同時操作大盤、期貨和台積電，槓桿會過高，風險也會增加。選擇聯發科能分散風險，並且它的波動更大，獲利也比較多。
我希望今年這個策略能繼續讓我抓住市場基本的波動，穩定獲利，明年也能有穩定的收入。非常感謝自由人的KISS策略，幫助我這幾年來獲得了不錯的成果。希望大家看完後，也去看看自由人的頻道學習更多。感謝大家，掰掰。
