投資大師 分享策略 背後沒說的真相 20250123，投資大師分享策略的原因，除了成就感，還有讓策略更有效的實際利益。從標股、高股息到短線操作，不同時期有不同策略，但所有策略都有時效性，需在效果最佳時跟進，一旦失效就應停手。即便是定期定額ETF，也非需隨市場變化調整操作策略。
投資大師 分享策略 背後沒說的真相 影片
投資大師是不是真的很愛分享策略
為什麼這麼大方分享策略
今天就來講背後沒有說真相
上一篇我們講了分享
0050、0056、台積電
那些老師們背後的意義
這一次來講主動投資的策略
為什麼要被分享
對了～我是亞瑟我有三高
每週一到禮拜五
我都會日更這個頻道
去分享每天學到的點點滴滴
如果你有興趣
那麼跟我一起往下看
投資大師的分享
- 為何大師分享策略
- 目的是影響市場
- 跟上策略才有效果
- 本集是網友討論而來
- YT留言最佳討論方式
今天我們要聊聊，為什麼投資大師會分享他們的策略。很多人覺得，這些分享是為了收學費，是為了賺錢，但實際上更多時候，大師們是希望能夠影響市場，和網友們一起賺錢。所以，他們在分享策略的時候，如果你跟上了，那就有用；但如果沒跟上，可能就沒效果了。
這個話題其實延續上一集聊的內容，為什麼投資網紅會推0050、0056這些標的。有網友私訊我討論，網紅分享主動投資策略的原因。
這邊也呼籲一下，歡迎直接在YouTube留言，如果想匿名，隨便創個帳號就好。我希望能把知識公開分享，而我的個人FB，還是希望保留一點私人的空間。
好了就說到這，直接進入今天的主題：為什麼投資大師，願意大方分享他們的投資策略？
上課的親身經歷
- 四層濾網選股方法
- 營收穩定成長
- 成交值排行中
- MACD指標紅色
- 股價在五日線上
其實在我還是新手的時候，也上過很多投資老師的課。有位老師教過一套「四層濾網」的選股方法。
第一層-營收穩定成長
第二層-成交值排行中
第三層-MACD指標紅色
第四層-股價在五日線上
透過這幾層濾網篩選後，同一時間能操作的股票，大概只剩十檔左右，等股票發動上漲攻擊時再進場。測試結果發現，這方法確實有效，一段時間操作下來也真的能賺錢。
但是過了一段時間，這個策略就失效了。後來我才明白，如果兩百個學生，每人拿兩百萬操作，就會有四億資金這樣操作。當資金同時湧入時，就會拉出一根紅K棒推高股價，動能派會跟進，繼續把價格往上推。
隨著使用策略的人越來越多，市場上的大戶就會反手操作，利用假突破或假放量吸引進場，再反手收割，把遵循策略的人全當成韭菜割。
大師策略有時效
- 策略有胃納量限制
- 過多參與易被收割
- 見好就收是關鍵
- 策略會隨時間下降
- 適當時機再來用
剛剛講的老師策略，在一段時間後就不再推了，巧合的是，這個策略也開始失效。說穿了，就是因為策略有它的胃納量，當使用的人太多，反而容易被市場割韭菜。
於是這位老師就推出新的策略，而他的徒子徒孫們也繼續跟進，用新的方法賺當時市場的錢。這幾年下來，他的做法已經改過三四次了。
根據回測，剛推出的時候，這些策略通常都有效，而且效果不錯，但隨著時間推移，效用就會慢慢下降。所以，最重要的是知道見好就收，趕上時機賺該賺的錢。
當一個策略的勝率或報酬率開始下降，就是該停手的時候，也許等到下一次適合的時機時，再拿出來用也不遲。
不同時期的策略
- 早些年飆股策略
- 高股息適合盤整
- 2018策略多樣化
- 主動策略時效變短
- 過去當紅策略分享
其實大師們的策略，在不同時期都有不同的主基調。比如說，從2000年到2018年這十幾年間，投顧老師的主基調就是做飆股。
在那個大型盤整的時代，看價、看量、看消息，的確是做飆票比較容易執行、而且容易賺錢的方法。
那時候還有一種比較穩定的策略，就是高股息策略。特別是在盤整市場中，穩定地賺取股息是一種保守，但令人滿意的方式。
不過從2018年之後，台灣股市進入更加複雜的時期，投資老師的策略開始變得多樣。以前一個策略可能能用好幾年，但現在的主動策略，往往一兩年就可能失效。
接下來，我們來聊聊過去不同時期，有哪些當紅的策略，做個分享和研究。
金融股操作
- 金融股三大策略核心
- 本益比低於10時買入
- 殖利率高於5%時買入
- MACD低於20時買入
- 預期行為可提前獲利
2020年之前，有幾位老師特別喜歡，教大家操作金融股。他們把這叫做「存金融股」，但實際上更像是「交易金融股」。做法很簡單，選幾支優質的銀行股票，並衍生出三種策略：
第一，本益比低於10時買入
第二，殖利率高於5%時買入
第三，MACD低於20時買入
這三種策略的核心是：穩地獲利的銀行股，股價很低時，就是進場的好時機。由於金融股股本大，所以老師們上節目吸引更多人參與，讓這些策略更有效。
當時，只要金融股達到這些條件，就有大量低價買盤湧入。表面上老師是免費分享，但實際上早就選好標的，而且也預期好觀眾的行為，提前買入就可以賺取波段價差。
我原以為這策略早已失效，但前幾天看到有老師還在推，沒想到金融股的MACD，指標操作法竟然還能運作，這真的讓我很驚訝。
台股波段單
- 公開示範單效果好
- 站上月線關鍵信號
- 波段策略多頭有效
- 盤整導致策略難執行
- 利用假突破割韭菜
有一位投資大師，曾經長達兩三年，提前公開他的策略和示範單，甚至連進場和出場的時間點都分享。這套策略效果簡單又高效，獲利也很不錯。
做法是，當大盤站上季線，並突破月線後，如果第二天中午12點仍在月線上，就可以買入大盤ETF或期貨，而賣出的條件則是反向。
台灣股民大多喜歡做多，所以符合條件時，0050或台指期經常被推高。不過最近這位老師，近期不再分享示範單了。
坦白說我覺得，主要的原因是大型盤整盤，缺乏明確行情。加上用這策略操作的人變多了，反而給了大資金收割的機會。控盤方可以透過假突破或假跌破，收割按照固定策略操作的散戶。
不過，這套策略長期來看其實問題不大。避開盤整，等到行情走出波段，趨勢確立後再操作也不遲。到那時，大戶也不會這麼容易割韭菜了。
日內當沖策略
- 顏色交易的反轉訊號
- 三綠一紅是買入信號
- 三紅一綠是下跌信號
- 依線交易破線操作簡單
- 多頭市場可能重現效果
還有兩個非常著名的短線操作方法，叫做「顏色交易」和「依線交易」，是某位前輩的經典技法。
顏色交易，就是當市場下跌時，如果出現「三綠一紅」的情況，也就是三根綠K下跌後，突然出現一根帶量的紅K，這就是反轉訊號，應該進場。反過來，如果在上漲中出現「三紅一綠」，那就是明顯的下跌訊號。
至於「依線交易」，則是根據當天的移動平均線操作，破線時買入，或破線時賣出，非常簡單直接。
這兩套策略使用的人越多，也會讓買入的時間點，推升力道更強。但也讓大資金開始留意，專門狙擊固定策略的人，甚至利用程式，針對這些模式進行反向操作。
如果橫盤整理，策略效果就會不佳，如果回到多頭，應該還是會有一定的成效。
說到這裡才想到，之前竟然忘了拍一集，專門介紹這個策略。下次一定會補上，加入基礎理財策略系列中。
投資大師的分享
- 分享策略的兩大原因
- 成就感讓分享更有趣
- 吸引更多人參與獲利
- 任何策略都有時效性
- 需在效果最好時跟進
投資大師的策略常常讓人覺得成功，但也有人會問：「老師既然這麼成功，為什麼還要開課？為什麼還要免費分享？」其實原因無非兩個：
第一，成就感。當錢賺夠了，單純賺錢已經沒那麼有趣，但看到別人因為自己的策略而成功，反而能讓他們更有滿足感。
第二，利益。如果策略需要更多人參與才能成功，他們自然會想辦法，吸引更多人加入；而當策略過度曝光，會容易導致失效時，就會選擇收費，限制參與的人數。
那麼，大師的策略能不能跟呢？我覺得是可以的，但要在策略效果最好的時候跟進，一旦發現策略開始失效，就應該趕快停手。
其實，任何策略在勝率或報酬變差時，就是該離場的時候。即便是定期定額買ETF，也未必是一個永久有效的策略。
能長期穩定向上的股市，目前看來只有美國大盤，如果台股未來不再持續上漲，或無法穩定發股利，那麼即使是定期定額0050，也該考慮適時出場。
簡單說那就是
不管那個策略是長達幾十年
十年、五年、一年或當天
只要策略不適合的時候
那麼那個策略就不應該繼續執行
千萬不要盲目相信那些老師話唬爛
因為你賠錢的時候
那些老師也不會負你的責啊
今天就到這裡～拜
