月線交易策略 楚狂人波段交易策略 20241121，楚狂人的波段交易策略以月線為核心，適合中長期投資者操作。透過突破與跌破月線判斷多空方向，並結合延遲確認、各類均線趨勢與交易量等技術指標提升準確性。雖然策略簡單實用，但需注意假突破風險與基本面影響，適合謹慎操作者參考。
月線交易策略 楚狂人波段交易策略 影片
嗨我是亞瑟我有三高
今天來分享的是月線交易策略
我們會緊盯楚狂人的波段交易策略
來討論月線的進出方法
前提要先和大家說一下
那就是這不是業配 純粹分享
我自己雖然有買它的課程
但是我並不建議每個人都買
因為公開出來的資訊
其實已經足夠操作了
那麼如果各位了解了我的用意之後
我們就開始囉
月線交易策略
- 月線交易策略簡單易懂
- 核心是以20日均線為基準
- 觀察價格與月線決定買賣
- 假突破風險需輔助條件
- 對初學者有參考價值
https://www.facebook.com/madchu.fans
今天要介紹的
是一個以月線為基礎來操作的交易策略
這個策略簡單來說就是
觀察價格跟月線之間的關係
來決定什麼時候出廠 什麼時候進場
月線其實就是過去20天的平均價格
代表市場這一個月的平均表現
所以也有人說是月均線
不過光看月線還不夠
因為市場有時候會假突破或是假跌破
所以很多專家會搭配其他條件
來提高這個策略的準確性以及勝率
那比較特別的是
這個策略曾經被非常多專家
公開操作公開示範
所以它有很多很多的示範單
可以證明這個策略是可行的
那接下來我們會
盯著楚狂人這個例子
來做一個具體的應用
來做好好的研究
但開始前還是再提醒一次
這集雖然是以楚狂人的策略來當範本
但是純分享沒有業配
千萬不要盲目相信任何大師 任何策略
還是以自己的決定為主
楚狂人
- 黃書楷，台灣財經網紅
- 創辦「玩股網」教學平台
- 教學風格深入淺出
- 提供多層次投資策略課程
- 公開示範單吸引大量粉絲
https://www.books.com.tw/products/0010549686?sloc=main
接下來要介紹這個人叫楚狂人
他是一名非常有名的財經網紅
本名叫黃書楷
創造了台灣最大的投資教學平台玩股網
網站上面有非常多的課程跟投資工具
協助投資人學習股票學習操作
即使你不是要去買他的課程
你也可以去那邊看一下
那邊真的提供了非常多的資訊
即時的也好 整理的也好
非常可以提供給投資人做一個參考
楚狂人的教學風格非常簡單
就是深入淺出
所以很多投資人入門的時候都跟他學
他自己設計了很多套投資策略
有簡單的也有進階的
他不只是教學而已
他過去幾年還會
公開分享他的交易示範單
把他的策略實際操作給各位看
讓大家更有信心
所以你也可以查到他實際上的績效
另外他也在YouTube
Podcast跟其他平台
也分享自己的投資心得、市場觀察
所以他有很多的粉絲
我們今天要講的這個策略
就是來自於楚狂人的終極波段操作
如果你夠努力、你夠認真
把這幾年的Podcast
YouTube文章都看過的話
應該就可以得到和我差不多的內容
因為楚狂人在分享的時候是沒有藏私的
所以不一定要買課程
再講一次~不一定要買課程
好好的去聽一下他的公開資訊
會學到的東西會比課程裡面還要多
初階波段交易策略
- 核心以月線判斷多空
- 買進：突破月線且站穩
- 賣出：跌破月線且低於收盤
- 放空：長期月線下方趨勢向下
- 操作簡單但有假突破風險
https://madchu.com/archives/10580
現在進入主題
講一下楚狂人的終極波段交易策略
這套策略的核心其實很簡單
就是用月線為基準
來判斷大盤多與空的方向
它的基本規則就三點
買進的時機
當指數突破月線
並且收盤價站在月線上方的時候
那就是買進的時候
什麼是賣出的時候呢?
那就是當指數跌破月線
或當收盤價低於月線的時候
那就是賣出的信號
什麼是放空呢?
那就是如果指數長期在月線下方
一直都沒有上來的話
那麼就可以考慮放空了
怎麼放空?
很簡單,跟買進的時候是一樣的
那就是如果它持續在月線下方
而且一直沒有突破月線
那麼就可以空它空死它
這個策略的優點就非常簡單
不用花太多時間去研究
只要盯著大盤跟月線的關係就好
但是它有缺點缺點很明顯
那就是很多時候會遇到
假突破、假跌破的狀況
甚至有時候大戶會刻意
玩這些把戲來騙散戶
以至於我們需要更進一步的優化
讓這個策略更成功
中階波段交易策略
- 增加延遲確認避免假突破
- 買進：第二天中午突破月線
- 賣出：第二天中午突破月線
- 放空：同樣需延遲確認趨勢
- 額外停損停利與趨勢判斷
https://www.youtube.com/@MadchuYT
接下來就是中階版的操作方式
為了避免一直假突破一直假跌破
楚狂人會多加一個步驟來做確認
讓它的策略能夠更保守一點
所以買進的時機就改了一下
那就是當指數突破月線的第一天
我們不買
而是等到第二天中午12點的時候
如果價格還站穩在月線上方
那這個時候我們才買進
賣出的時機同樣的
當指數跌破月線的那一天
我們不賣
我們等到第二天
如果中午12點指數跌破月線的話
那這個時候就賣出
什麼時候放空呢
一樣放空的時候也會多等一天確認趨勢
確認趨勢是往下的
那我們才持續放空
除了這些基本的加強之外
它針對比較保守的投資人
楚狂人也建議加一些額外的停損機制
例如說如果大盤從高點
往下跌超過10%的話那麼就出場
或者是你的本金已經損失超過10%了
那麼也出場
這樣子就可以減少大量的資金損失
讓你的心不會那麼的不安
除了這些之外
楚狂人也會建議
要考慮整體大盤的趨勢
來看一下趨勢線是否向上
例如說月線、季線有沒有緩緩的往上
當趨勢線往上的時候
那才是一個更容易進場的好時機
同樣的放空的時候也是一樣參考
趨勢線往下就是放空啦
進階波段交易策略
- 布林通道判斷波動範圍
- RSI評估市場超買或超賣狀態
- 成交量分析市場熱度
- 支撐與阻力線判斷關鍵點位
- 趨勢線輔助確認市場方向
如果想要進一步操作的話
楚狂人會搭配一些技術性的指標
來提高判斷的精準度
它有提供幾個常用的指標
偶爾會提到
例如說它會使用布林通道
用這個方式去衡量市場的波動範圍
波動大、波動小
那它這個時候會調整它的進出場的依據
另外RSI就是所謂的相對強弱指數
也會去判斷目前的市場是否過熱或過冷
再來是成交量的分析
它也會觀察市場的熱度和價格的趨勢
如果成交量多
那當然代表說大家玩得多
那當然就比較容易上漲
成交量少那當然就比較容易下跌囉
另外楚狂人不免俗的
也會去看所謂的線圖
那就是支撐跟阻力
他會看價格在哪些區間
可能會反彈、可能會突破、可能會壓縮
還是會看一下
再來就是我們剛所謂的趨勢線
例如說5日線、10日線、20日線、季線
他會用這些線去判斷市場的大方向
或者是這些線交疊在一起的時候
可能也是一些大行情要出來的時候
這些指標會互相搭配使用、互相驗證
才能提高操作的精準度
當然這部分是屬於進階的內容
所以如果要更了解的話
就得買它的課程
但是實際上在Telegram或在FB
他偶爾也會提出這樣的說明
提出這樣的資訊的分享
所以只要好好的讀公開資訊
其實應該就很夠用了
波段交易策略缺點
- 假突破與延遲反應的風險
- 忽略市場基本面影響
- 策略適用範圍受限
- 簡化風險可能低估市場複雜
- 部分用戶對策略效果存疑
https://www.wantgoo.com/blog/119
最後我們來談一下這套策略的缺點
雖然它的規則看起來很簡單
可是實際上操作起來
還是有一些風險要注意的
第一個就是假突破的風險
我們價格有時候會短暫的
突破或跌破月線
可是卻沒有形成真正的趨勢
這個時候會很容易做出錯誤的決策
即使放了第二天
有時候說不定第三天又反過來
這是有可能的
所以假突破、假跌破還是有這個風險
第二是延遲的風險
楚狂人為了確認趨勢
所以他的策略會多等一天
可是有時候這一天
就錯過了最佳的進場或出場的機會
例如今年7月、8月、9月
都有好幾次大跌跟大漲的時候
如果多了一天
你可能就來不及跑或來不及買
所以這也是延遲的風險
再來是會忽略基本面
這套策略基本上就是依照技術分析
但是市場的基本面
例如說政府的政策、經濟數據
或是企業的整體獲利
或是金融的走向
這些對行情有重大影響的事情
在這一個策略裡面都沒有考慮進去
楚狂人很愛講的事情是
想法有很多但是做法只有一種
所以他們只看技術面
第四是適用範圍是有限的
這套策略主要是針對大盤的指數
所以你用在個股
或其他市場可能不一定實用
這要特別留意
他只適用於大盤而已
另外也可能會過度簡化
因為他策略太簡單了
有些人反而會低估市場的複雜性
而忽略其他的風險因素
例如系統性的風險或流動性的風險
例如說在今天錄影的當下
例如川普因為打仗因為經濟數據
所以今天台指期的夜盤
上上下下幾百點已經非常多次了
這些風險就沒有被考慮
在波段交易的策略裡面
這也是要注意的
另外幾個小地方也有人做批評
例如說有人會質疑楚狂人的致富的經驗
可能不是完全來自於交易技巧
因為楚狂人開了很多的課
他也寫了很多的書
所以有可能他是因為
他做生意創業而有錢的
不一定是真的都靠
波段交易來賺到這個大錢
另外也有些投資人表示
他們去報課之後去學了之後
發現收益並沒有像預期中的那麼好
覺得策略效果還是有限的
沒錯因為楚狂人這套策略方式
他太技術面了
有時候他的進出點根本就反人性
不是每一個人都做得到
這要特別留意
但是總結來說
這套策略還是適合簡單
不喜歡複雜操作的投資人
不過還是要注意一下
最好最好還是要搭配一點自己的判斷
甚至你還可以加一些
額外的濾網再加進去
把這個策略的勝率再拉高一點點
再配合一下自己的操作習慣
也許可以把這個月線的波段策略
改成更適合你自己
感謝各位看了這~掰
