期貨空單爆高 可能空弱勢股 可能暴雷台積 20240711，今天要分享的是期貨空單暴增的另外一種可能，有兩個原因：可能是為了空弱勢股、也有可能是為了要暴雷台積電。包括：期貨續爆空單、空期貨套利除息、爆空單空弱勢股、做空中小弱勢股、可能暴雷台積電、投資不要看表面。
期貨空單爆高 影片
期貨空單爆高 20240711
- 主力針對我
- 期貨續爆空單
- 空期貨套利除息
- 爆空單做空弱勢股
- 做空中小弱勢股
- 可能暴雷台積電
嗨 我是亞瑟 我有三高
今天的日期是2024年7月11號
今天要分享的是
期貨空單暴增的另外一種可能
有兩個原因
可能是為了空弱勢股
也有可能是為了要暴雷台積電
當然啦還是要先講一下
今天我非常不開心
非常不開心的期貨交易
主力針對我 20240711
- 台積電開高走高
- 和原本預期相反
- 主力刻意上下甩
- 多空50點一直被停損
- 盯緊五檔策略失敗
今天是2024年7月11號
昨天台積電的夜盤提前就上漲了
那是因為10號的時候
台積電公布了它的月營收
表現不錯所以導致晚上就開高了
那今天白天就跟著一起開高走高
可是這和我原本預期的台積電
完全不一樣
因為通常而言
漲了這麼高的台積電
昨天夜盤又漲了
大多數來說應該是開高走低
一路回落
但是很可惜
今天是開高走高收更高
和預期完全相反
但是這不打緊
比較可怕的事情是
今天的期貨市場也不如原本的預期
而且主力還刻意的上下甩
我們來看一下這邊
紅色的部分是指數
然後藍色的部分是期貨
期貨並沒有完全跟著指數走
它有時候率先反應
有時候過度反應
有時候還前後位移
所以很多時候是
主力已經知道我們這群人會做什麼了
而特意去抓我們的弱點
導致我做空的時候也被巴
做多的時候也被巴
因為我自己預設的停損點是50點
那麼衝高一點衝低一點
就可以把我請出場
所以就不斷被停損
而原本緊盯著5檔策略的交易卻失敗了
所以今天台股開盤之後的漲了200點
我不但沒有賺到錢還賠了錢
為什麼今天會這麼執著這種事情
其實我覺得是因為我先入為主的觀念
我認為外資期貨空單爆大量是危險的
我也認為外資一直賣台積電也是危險的
可能會中期回調
所以我才做了這麼荒腔走板
期貨續爆空單
- 外資期貨淨空單
- 續創史高破4萬口
- 先前已經破3萬口
- 除息套利持續收斂
- 近日應逐步減空單
再來我們來談一下
期貨空單又爆大量的事情
先前好幾天我已經拍過一次
那時候外資期貨淨空單達到了3萬口
而最近更是創新高達到了4萬口
我先前認為外資期貨空單這麼多
是為了除息而套利用的
那最近除息而套利空間越來越少
理論上來說要逐步收斂
也就是放空的單要越來越少
當初買的那些ETF或是買的高股息
也要慢慢的把它賣掉
可是實際上卻和事實完全不一樣
https://www.wantgoo.com/futures/institutional-investors/net-open-interest
空期貨套利除息
- 除息會降低大盤點位
- 當月期貨會降低1~2百點
- 期貨不夠低則可套利
- 空台灣指數期貨
- 買高股息股票或ETF
那這邊我們解釋一下
什麼是期貨空單套利
每次除息的時候
股票價格就會降低
股票降低那麼大盤的指數也會降低
大盤指數降低那麼期貨也應該要降低
所以說期貨在除息日之前
通常就會比現貨就是比指數再低一些些
以7月份來說
期貨是要比指數低100到200點左右
如果在除息之前
期貨的指數不夠低的話
那就表示有個套利空間可以套
怎麼套? 那就是放空台指期
然後做多高股息的股票或做多ETF
隨著不斷的除息
套利空間已經縮到50到80點了
隨著17號就要結算了
外資應該要開始逐步收斂套利空間才對
不但沒有收斂反而擴大
那其中務必有詐
一定還有其他的原因
在影響著外資這次的操作
爆空單空弱勢股
- 柴柴的理財小天地
- 空指數-空台股整體
- 買龍頭-做多大型股票
- 等於-做空中小型股票
- 或是做空弱勢股票
後來發現到柴柴的理財小天地的輝哥
提出了一個很棒的概念
那就是外資空指數
實際上是空整體台股的
他的目的是為了空弱勢股
同時間又買進了大股票
或者是高股息的股票
整體來說
我們空指數就是空整個台股
台股全體不管什麼股票我都空了
那同時間外資就去買龍頭股
買大型股票
那麼就等於他是放空中型跟小型股票
或是說他去買強勢股
那就是放空弱勢股票
因為在台指期裡面
是沒有辦法去放空比較小的股票
或放空比較弱勢的股票的
所以如果說你想要做這樣的操作的話
那麼就是放空台指期然後買大股票
或放空台指期買強勢股
做空中小弱勢股
- 美國漲AI巨頭
- 台灣也應該漲大股票
- 近期中小型無本飆漲
- 開月營收後可能跌
- 外資也的確買大型股
https://www.wantgoo.com/stock/institutional-investors/foreign/net-buy-sell-rank
接下來我們來看一下
做空中小弱勢股的策略概念
最近AI一直在漲
尤其是美國那邊的AI巨頭更明顯
所以美國大盤也因此一直漲
但是如果你把美國的大盤的點位
扣除7巨頭的漲幅的話
可以發現美國其實是跌的
同樣的情況其實台灣也是類似
扣除前面幾個大巨頭之後
其實台股應該是跌的
但是最近這一個月
因為我們台灣的這個熱錢開始多了
所以導致中小型的股票有一些是狂飆的
他本身沒有營收
他只有夢而已就一直漲
隨著7月10號公布營收
或是公布上半年財報的時候
那些沒有實際業績支撐的股票
預期可能就會下跌
外資可能會利用這一點
去做多高股息或是做多強勢股
這樣子來空弱勢股
或空沒有實際表現業績的股票
那我稍微查了一下發現
好像是有這樣子的感覺啦
但是最近這幾天
這10天外資買超的股票裡面
還是以高股息為主啦
台積電外資是賣超的
鴻海最近也賣
聯發科還好
廣達是買超的
所以看起來好像也不完全是
放空中小型股或放空弱勢股
所以它可能是由更複雜的東西
組合而成的
可能暴雷台積電
- 台積電10號月營收
- 7/18號法說會
- 不如預期就賣現股
- 空單還可加碼賺
- 一個策略兩個目標
當然啦還有另外一種說法
那就是為了暴雷台積電做準備的啊
因為台積電10號的時候會公布月營收
然後7月18號的時候會有法說會
如果月營收不如預期
法說會不如預期
那麼外資就可以瘋狂賣現股
因為台積電漲多了嘛
剛好賣掉停利
加上賣現股的時候又會跌價
所以說空單又可以再賺一筆錢
達到雙重獲利的效果
一個策略兩個目標
這麼說有道理齁
那或者更厲害的說
也許這三種策略是合在一起的
也就是說它一開始的時候
是為了要套利除息的行情
到後來中間段是為了要空弱勢股
而到最後是為了要暴台積電而做準備的
如果是真的這樣子的話
那外資真的太聰明了
而如果真的是這樣子的話
那台積電最近是不是就危險了呢
可是最近到底誰在買台積電呢
我也搞不懂
外資一直賣台積電
台積電卻一直漲
到底誰在買
投資不要看表面
- 外資法人可用標的多
- 股票 ETF 期貨 選擇權
- 國內、國外、匯兌差
- 可以用的手法更多
- 多空、套利、對鎖、避險
好啦接下來結語的地方
那就是投資不要看表面
總結來說像我們這種小資散戶
很難完全理解外資的操作邏輯
因為外資可用的標的很多
它包含了有股票ETF期貨選擇權
甚至在國內做在國外做
還可以用匯差來做處理
而外資可以用的手法更多了
它還包含了做多做空
套利對鎖還有避險
而有時候像我這種笨蛋的散戶
去過度去解讀外資的一些表面的策略
過度看重這些數字
反而會造成我判斷的錯誤
像是最近外資一直放空台指期
所以我很擔心
外資又一直賣台積電
也會讓我擔心
而導致我會認為台股可能漲不上去了
而錯失了今天台積電大漲的機會
所以說投資不能只看表面
而投資也不能有預設的心態
做期貨交易應該要隨機應變
隨著市場而彈性運作
像我今天就做得非常的差
非常的差～非常的差
就這樣～掰
